23 апреля 2013 года сирийские хакеры взломали Twitter-аккаунт крупного информационного агентства Associated Press и опубликовали новость о том, что в результате взрыва в Белом доме пострадал президент США Барак Обама. Индекс S&P 500 за три минуты потерял 130 млрд $ капитализации. После выхода опровержения акции восстановились. Это был первый обвал рынка из-за Twitter, отмечал The Economist. Рассказываем, кто влиял на котировки акций с помощью соцсетей и стоит ли пытаться на этом заработать.
Как Трамп и Клинтон влияли на рынки и акции
Бывший президент США Дональда Трамп был активным и, возможно, самым влиятельным пользователем Twitter до проигрыша на выборах в 2020 году. К моменту пожизненной блокировки в январе 2021 года у него было 88 млн подписчиков.
За время президентства Трампа накопилось немало примеров того, как он повлиял на котировки отдельных акций и целых рынков. Вот лишь несколько примеров.
- В декабре 2016 года, то есть ещё до инаугурации, Трамп написал, что истребители F-35 компании Lockheed Martin стоят слишком дорого и что на военных расходах можно сэкономить. Бумаги компании упали на 5,1%. Пострадали также акции других корпораций оборонной промышленности.
- Твиты Трампа с упоминанием публичных компаний, опубликованные в 2016–2017 гг., приводили к значительному изменению их стоимости и увеличению объёма торгов, показало одно из исследований. Например, после твита о несогласии со строительством завода Toyota в Мексике акции компании подешевели на 8%. Но, как выяснили исследователи, эффект от твитов Трампа проходил в течение нескольких дней.
- В июле 2018 года Трамп раскритиковал Twitter за скрытый бан членов Республиканской партии. В тот же день соцсеть опубликовала финансовый отчёт, в котором сообщила, что число активных пользователей за II квартал 2018 года сократилось на 1 млн человек. Из-за этих новостей акции Twitter снизились на 14%.
- В мае 2019 года Трамп пообещал поднять таможенные пошлины на китайский экспорт стоимостью 200 млрд $ с 10% до 25%, а также ввести новые тарифы на товары ещё на 325 млрд $. Фактически это сообщение остановило переговоры между КНР и США по торговле. В результате китайский индекс Shanghai Composite упал на 5,6%, гонконгский Hang Seng — на 3,1%, а американские индексы снизились на 2%.
Твитом о пошлинах на товары из Китая он фактически нарушил перемирие между странами, начавшееся в декабре 2018 года. В том числе из-за этого торговая война была главным негативным фактором для глобальных рынков в 2019 году.
Хиллари Клинтон, соперница Трампа на выборах президента США в 2016 году, тоже влияла на котировки. В 2015 году она написала пост с возмущением из-за роста стоимости лекарств для ВИЧ-инфицированных от компании Turing Pharmaceuticals. Инвесторы стали опасаться роста регулирования для всей отрасли, а индекс NASDAQ Biotechnology снизился на 4,4%.
Как появился индекс Трампа
Аналитики JPMorgan Chase заметили, что твиты Трампа, содержащие слова «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» (в отношении членов Демократической партии США) и «великий», в большей степени влияют на рынок госооблигаций США. Поэтому они даже разработали специальный индекс Трампа. Название индекса, Volfefe, — отсылка к знаменитой опечатке Covfefe.
Как Маск влиял на цену биткоина, акции Tesla и других компаний
13 мая 2021 года глава Tesla Илон Маcк (56,2 млн подписчиков в Twitter, по данным на конец мая 2021 года) написал в Twitter, что за автомобили компании больше нельзя будет платить биткоинами. Он объяснил это неэкологичностью источников энергии, обеспечивающей добычу и передачу криптовалюты. Стоимость биткоина упала сразу на 15%, до 50 тысяч $. Но также пострадали и акции компаний, связанных с биткоином, например:
- акции криптобиржи Coinbase, вышедшей на биржу 14 апреля, снизились на 4,6%;
- финтех-компания основателя Twitter Джека Дорси Square, инвестировавшая в биткоин, подешевела на 2,8%.
Это не первый раз, когда твиты Маска влияют на рынки. Вот ещё несколько примеров.
- 28 января 2021 года он написал, что в видеоигру Cyberpunk можно будет играть в новой модели Tesla Model S Plaid. Акции разработчика игры из Польши CD Projekt Red взлетели на 19%. К прежним уровням они вернулись спустя один торговый день.
- 26 января 2021 года Маск написал, что купил на платформе по продаже хендмейд-товаров Etsy шерстяной марсианский шлем для своей собаки. Акции Etsy сначала выросли на 8,6%, но затем перешли к снижению.
- 7 января 2021 года Маск посоветовал использовать защищённый мессенджер Signal в ответ на изменения в политике конфиденциальности WhatsApp. Инвесторы начали по ошибке покупать бумаги медтех-компании Signal Advance, они выросли в цене на 6350%. При этом разработчика мессенджера Signal даже нет на бирже. Перед тем как цены снизились до прежних уровней, прошло 10 дней.
Как инфлюэнсеры влияли на рынки
Соцсети дают возможность влиять на котировки и знаменитостям не из мира финансов. В 2018 году звезда реалити-шоу Кайли Дженнер сообщила в Twitter на 25 млн фолловеров, что она больше не пользуется Snapchat. Из-за этого акции Snap (владеет мессенджером Snapchat) обвалились на 6%. Это произошло на фоне критики компании за неудачный редизайн: под онлайн-петицией с требованием откатить изменения подписались 1,2 млн человек.
Раньше Маск влиял в основном на акции своей компании — Tesla. Например, в августе 2018 года он написал о готовности выкупить акции по цене 420 $ (тогда они стоили примерно 350 $) и вывести её с биржи. Акции сразу подорожали на 11%. Акционеры компании подали в суд на Маска, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США возбудила против него дело из-за подозрений в мошенничестве. Маску пришлось уйти с поста председателя совета директоров Tesla, заплатить штраф в 20 млн $ (столько же ещё заплатила сама компания).
Кроме того, с того момента Маск должен был согласовывать все посты о Tesla с юристами. Как недавно посчитал регулятор, он этого не делал. Например, в мае 2020 года Маск написал, что акции компании переоценены. На следующий день бумаги компании упали на 10%. В марте 2021 года на Маска подал в суд один из акционеров Tesla: он считает, что сообщениями в соцсетях Маск подвергает компанию рискам. Дальнейших новостей о деле нет.
В период волатильности начинающим инвесторам не стоит пытаться спекулировать на изменениях котировок. Влияние «хайпа» на котировки отдельных акций, как правило, временное и непродолжительное. Инвесторы понимают, что бизнес и перспективы компаний не меняются, поэтому цены возвращаются к прежним уровням. Однако когда точно это произойдёт, неизвестно.
