Как на стоимость ценных бумаг влияли твиты Трампа и Маска

23 апреля 2013 года сирийские хакеры взломали Twitter-аккаунт крупного информационного агентства Associated Press и опубликовали новость о том, что в результате взрыва в Белом доме пострадал президент США Барак Обама. Индекс S&P 500 за три минуты потерял 130 млрд $ капитализации. После выхода опровержения акции восстановились. Это был первый обвал рынка из-за Twitter, отмечал The Economist. Рассказываем, кто влиял на котировки акций с помощью соцсетей и стоит ли пытаться на этом заработать.

Как Трамп и Клинтон влияли на рынки и акции

Бывший президент США Дональда Трамп был активным и, возможно, самым влиятельным пользователем Twitter до проигрыша на выборах в 2020 году. К моменту пожизненной блокировки в январе 2021 года у него было 88 млн подписчиков.

За время президентства Трампа накопилось немало примеров того, как он повлиял на котировки отдельных акций и целых рынков. Вот лишь несколько примеров.

• В декабре 2016 года, то есть ещё до инаугурации, Трамп написал, что истребители F-35 компании Lockheed Martin стоят слишком дорого и что на военных расходах можно сэкономить. Бумаги компании упали на 5,1%. Пострадали также акции других корпораций оборонной промышленности.
• Твиты Трампа с упоминанием публичных компаний, опубликованные в 2016–2017 гг., приводили к значительному изменению их стоимости и увеличению объёма торгов, показало одно из исследований. Например, после твита о несогласии со строительством завода Toyota в Мексике акции компании подешевели на 8%. Но, как выяснили исследователи, эффект от твитов Трампа проходил в течение нескольких дней.
• В июле 2018 года Трамп раскритиковал Twitter за скрытый бан членов Республиканской партии. В тот же день соцсеть опубликовала финансовый отчёт, в котором сообщила, что число активных пользователей за II квартал 2018 года сократилось на 1 млн человек. Из-за этих новостей акции Twitter снизились на 14%.
• В мае 2019 года Трамп пообещал поднять таможенные пошлины на китайский экспорт стоимостью 200 млрд $ с 10% до 25%, а также ввести новые тарифы на товары ещё на 325 млрд $. Фактически это сообщение остановило переговоры между КНР и США по торговле. В результате китайский индекс Shanghai Composite упал на 5,6%, гонконгский Hang Seng — на 3,1%, а американские индексы снизились на 2%.

Твитом о пошлинах на товары из Китая он фактически нарушил перемирие между странами, начавшееся в декабре 2018 года. В том числе из-за этого торговая война была главным негативным фактором для глобальных рынков в 2019 году.

Хиллари Клинтон, соперница Трампа на выборах президента США в 2016 году, тоже влияла на котировки. В 2015 году она написала пост с возмущением из-за роста стоимости лекарств для ВИЧ-инфицированных от компании Turing Pharmaceuticals. Инвесторы стали опасаться роста регулирования для всей отрасли, а индекс NASDAQ Biotechnology снизился на 4,4%.

Как появился индекс Трампа

Аналитики JPMorgan Chase заметили, что твиты Трампа, содержащие слова «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» (в отношении членов Демократической партии США) и «великий», в большей степени влияют на рынок госооблигаций США. Поэтому они даже разработали специальный индекс Трампа. Название индекса, Volfefe, — отсылка к знаменитой опечатке Covfefe.

Как Маск влиял на цену биткоина, акции Tesla и других компаний

13 мая 2021 года глава Tesla Илон Маcк (56,2 млн подписчиков в Twitter, по данным на конец мая 2021 года) написал в Twitter, что за автомобили компании больше нельзя будет платить биткоинами. Он объяснил это неэкологичностью источников энергии, обеспечивающей добычу и передачу криптовалюты. Стоимость биткоина упала сразу на 15%, до 50 тысяч $. Но также пострадали и акции компаний, связанных с биткоином, например:

• акции криптобиржи Coinbase, вышедшей на биржу 14 апреля, снизились на 4,6%;
• финтех-компания основателя Twitter Джека Дорси Square, инвестировавшая в биткоин, подешевела на 2,8%.

Это не первый раз, когда твиты Маска влияют на рынки. Вот ещё несколько примеров.

• 28 января 2021 года он написал, что в видеоигру Cyberpunk можно будет играть в новой модели Tesla Model S Plaid. Акции разработчика игры из Польши CD Projekt Red взлетели на 19%. К прежним уровням они вернулись спустя один торговый день.
• 26 января 2021 года Маск написал, что купил на платформе по продаже хендмейд-товаров Etsy шерстяной марсианский шлем для своей собаки. Акции Etsy сначала выросли на 8,6%, но затем перешли к снижению.
• 7 января 2021 года Маск посоветовал использовать защищённый мессенджер Signal в ответ на изменения в политике конфиденциальности WhatsApp. Инвесторы начали по ошибке покупать бумаги медтех-компании Signal Advance, они выросли в цене на 6350%. При этом разработчика мессенджера Signal даже нет на бирже. Перед тем как цены снизились до прежних уровней, прошло 10 дней.

Раньше Маск влиял в основном на акции своей компании — Tesla. Например, в августе 2018 года он написал о готовности выкупить акции по цене 420 $ (тогда они стоили примерно 350 $) и вывести её с биржи. Акции сразу подорожали на 11%. Акционеры компании подали в суд на Маска, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США возбудила против него дело из-за подозрений в мошенничестве. Маску пришлось уйти с поста председателя совета директоров Tesla, заплатить штраф в 20 млн $ (столько же ещё заплатила сама компания).

Кроме того, с того момента Маск должен был согласовывать все посты о Tesla с юристами. Как недавно посчитал регулятор, он этого не делал. Например, в мае 2020 года Маск написал, что акции компании переоценены. На следующий день бумаги компании упали на 10%. В марте 2021 года на Маска подал в суд один из акционеров Tesla: он считает, что сообщениями в соцсетях Маск подвергает компанию рискам. Дальнейших новостей о деле нет.

В период волатильности начинающим инвесторам не стоит пытаться спекулировать на изменениях котировок. Влияние «хайпа» на котировки отдельных акций, как правило, временное и непродолжительное. Инвесторы понимают, что бизнес и перспективы компаний не меняются, поэтому цены возвращаются к прежним уровням. Однако когда точно это произойдёт, неизвестно.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».