Иран и Ормузский пролив: геополитика выходит на новый уровень

3 мин

За выходные конфликт в Иране перешёл в новую фазу, которую ещё в пятницу многие считали «худшим сценарием», — убит верховный лидер Хаменеи, США и Израиль наносят новые удары по территории Ирана, а Тегеран отвечает ракетами по базам США.

🚢 Что происходит в Ормузском проливе и как это влияет на нефть?

Иран де‑факто превратил пролив в зону крайне высокого риска: судоходство резко просело, крупнейшие танкерные операторы объявили о приостановке транзита.

Через Ормузский пролив проходит до 20% мировой морской торговли нефтью и значимая доля сжиженного природного газа — рынок уже закладывает в котировки риск сокращения поставок.

В пятницу баррель Brent закрылся в районе $73 — уже учёл часть геополитической премии.

➡️ Аналитики считают, что в понедельник на фоне новостей торги нефтью могут начаться на 3–5 долларов выше закрытия пятницы с высокой волатильностью.

⚡️ Как себя чувствует золото и другие защитные активы?

Драгметалл продолжает играть роль «тихой гавани», и новостной фон только поддерживает спрос на него.

В пятницу золото закрылось в районе $5 250 за унцию. В понедельник аналитики ждут гэпа в котировках и выносы выше $5 400 внутри дня.

⚡️ Как дела на российском фондовом рынке?

Индекс Мосбиржи держится выше 2 820 пунктов — поддержка идёт за счёт роста нефтегазового сектора и золотодобытчиков.

Внутри нефтянки лучше рынка выглядят крупные экспортёры: «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и префы «Сургутнефтегаза» — именно они сильнее других выигрывают от роста цен на нефть.

Золотодобытчики остаются в хорошем спросе на фоне роста драгметалла и геополитических рисков.

А ещё сегодня растёт интерес к акциям банковского сектора и металлургам.

Не пытайтесь угадать краткосрочное движение нефти и золота. Лучше сейчас — следить за долей рискованных активов и диверсификацией портфеля.